Czym jest Prop Trading?
Czy chcesz zająć się handlem, ale potrzebujesz kapitału na sfinansowanie swojego konta? A może już handlujesz, ale chcesz większego wzmocnienia, aby maksymalizować zyski? Cóż, firmy zajmujące się handlem propami mogą być rozwiązaniem, którego szukasz.
W skrócie, Prop Trading, od angielskiego terminu „proprietary trading”, polega na tym, że firmy handlowe udzielają kapitału sprawdzonym traderom, aby dokonywali transakcji, a następnie pobierają część zysków traderów. To sytuacja win-win - traderzy uzyskują dostęp do większego kapitału do handlu większymi kwotami, podczas gdy firmy zarabiają procent czasami znacznych zysków z transakcji.
Tutaj szczegółowo omówimy, jak dokładnie działa handel propami, oraz korzyści i ryzyka związane z nim. Bez względu na to, czy jesteś nowicjuszem na rynkach czy doświadczonym zawodowcem, handel propami może podnieść twój handel na wyższy poziom.
Czym jest prop trading?
Prop Trading, polega na tym, że firma finansowa lub bank używa swoich własnych pieniędzy do handlu akcjami, obligacjami, surowcami lub innymi instrumentami finansowymi, zamiast handlować pieniędzmi klientów. To jakby firma grała swoją rolę w wysokich stawkach pokera na rynkach finansowych.
Tak więc handel propami różni się od innych form handlu kilkoma kluczowymi aspektami. Po pierwsze, traderzy propowi nie zarządzają pieniędzmi innych osób ani nie inwestują w imieniu klientów. To pieniądze firmy są na szali. Po drugie, firma może zachować wszystkie zyski (lub straty) z transakcji, zamiast pobierać prowizję lub opłatę.
Kontrastuje to z innymi działaniami handlowymi, takimi jak usługi maklerskie, w których firma wykonuje transakcje dla klientów w zamian za opłaty transakcyjne. Lub zarządzanie aktywami, w którym firma inwestycyjna zarządza portfelami i inwestycjami dla klientów za opłatą za zarządzanie.
W handlu propami traderzy analizują rynki, identyfikują okazje i dokonują transakcji, korzystając z kapitału firmy. Dlatego traderzy propowi mogą w pełni korzystać z fal rynkowych, mając nadzieję na duże wypłaty. Teraz to dopiero prawdziwe ryzyko!
Jak działa Prop Trading
Proces handlu propami zaczyna się od samej firmy - mówimy tutaj o bankach inwestycyjnych, funduszach hedgingowych lub innych instytucjach finansowych. Te firmy decydują się przeznaczyć część swojego kapitału (nie pieniądze klientów) w celu inwestowania na rynkach.
Dlaczego wydawać własne pieniądze na handel? Ponieważ handel propami oferuje szansę na DUŻO wyższe zyski... jeśli transakcje się opłacą. Zamiast tylko zarabiać prowizje lub opłaty, jak w przypadku innych działań handlowych, firmy propowe mogą zachować 100% zysków z transakcji. Ale to oznacza także poniesienie 100% strat, gdy transakcje nie pójdą po myśli. Wysokie ryzyko, wysoka nagroda!
Teraz osoby dokonujące tych transakcji nazywane są traderami prop tradingowymi. To oni analizują rynki, identyfikują okazje i dokonują transakcji. Mają oni dostęp do zaawansowanego oprogramowania i bogatej wiedzy, które pomagają im podejmować świadome decyzje. Ci traderzy mogą stosować różnorodne strategie, takie jak arbitraż indeksowy, arbitraż statystyczny, arbitraż fuzji, analiza fundamentalna, analiza techniczna i wiele innych. Kiedy traderzy propowi dostrzegają okazję, to czas na działanie! Dokonują transakcji, korzystając z kapitału firmy, czy to akcji, kryptowalut, walut czy innych papierów wartościowych.
Ale jest jeden haczyk: wielka siła wiąże się z wielką odpowiedzialnością. Traderzy propowi ponoszą znaczne ryzyko, ponieważ nie zarządzają pieniędzmi klientów. Jeśli ich transakcje się nie powiodą, to pieniądze firmy są zagrożone.
W przeciwieństwie do funduszy hedgingowych, gdzie odpowiedzialność spoczywa na klientach, traderzy własni są odpowiedzialni wyłącznie przed swoimi firmami. To oni jadą na falach rynkowych, mając nadzieję złowić dużą rybę. Ale pamiętaj, że to również oni poniosą konsekwencje, jeśli się pomylą.
Ale to nie tylko dziki hazard. Dobrzy prop traderzy zarządzają ryzykiem, aby uniknąć utraty pieniędzy firmy. Najlepsi prop traderzy przynoszą ogromne zyski systematycznie. Ci, którzy tego nie robią? Cóż, mogą potrzebować aktualizacji swojego CV.
Firma następnie ocenia wyniki handlu i przypisany kapitał. I tak w kółko! To ciągły cykl analizy, handlu, oceny i optymalizacji. Wykonane zgodnie z zasadami, handel propami drukuje pieniądze dla firmy.
Krótko mówiąc - firmy dostarczają kapitał, a dobrzy traderzy propowi wykonują rzeczywiste transakcje. Traderzy zabierają do domu część zysków, podczas gdy firma cieszy się resztą.
Jak zacząć handlować w firmie prop tradingowej
Pewnie zastanawiasz się, "Jak mogę dostać się do tego biznesu handlu propami?" Cóż, to nie takie proste jak po prostu stawienie się i poproszenie o kawałek kapitału firmy. Jest to proces, który zaczyna się od tzw. wyzwania w firmie prop.
Płacisz opłatę za udział w wyzwaniu handlowym, gdzie otrzymujesz konto demonstracyjne z określonym saldem. Twoim zadaniem, jeśli zdecydujesz się je przyjąć, jest handlowanie tym kontem i osiągnięcie określonych celów zysków, jednocześnie pozostając w ramach limitów ryzyka.
Brzmi łatwo, prawda? Nie tak szybko. Te wyzwania są zaprojektowane, aby sprawdzić twoje umiejętności handlowe na maksa. Musisz udowodnić, że potrafisz efektywnie zarządzać ryzykiem, trzymać swoje straty na wodzy i nadal osiągać zyski.
Proces oceny jest rygorystyczny i ma na celu wyeliminowanie tych, którzy nie nadają się do tego. Ale to także fantastyczne doświadczenie edukacyjne. Masz okazję handlować w realnych warunkach rynkowych, korzystać z zaawansowanych platform handlowych i nauczyć się efektywnie zarządzać ryzykiem. A najlepsze? Jeśli zdasz wyzwanie, będziesz mógł handlować kapitałem firmy i zachować część zysków.
